嘉实成长H(960024)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0964 1.0993
2 2019-09-10 1.1069 1.1098
3 2019-09-09 1.1161 1.1190
4 2019-09-06 1.1026 1.1055
5 2019-09-05 1.0991 1.1020
6 2019-09-04 1.0908 1.0937
7 2019-09-03 1.0936 1.0965
8 2019-08-30 1.0746 1.0775
9 2019-08-29 1.0784 1.0813
10 2019-08-28 1.0704 1.0733
11 2019-08-27 1.0758 1.0787
12 2019-08-26 1.0640 1.0669
13 2019-08-23 1.0735 1.0764
14 2019-08-22 1.0659 1.0688
15 2019-08-21 1.0646 1.0675
16 2019-06-06 0.9965 0.9994
17 2019-06-05 1.0058 1.0087
18 2019-05-31 1.0254 1.0283
19 2019-05-30 1.0299 1.0328
20 2019-05-29 1.0342 1.0371