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摩根总收益债人民币累计(968000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 13.1700 0.0000
2 2020-09-15 13.1600 0.0000
3 2020-09-14 13.1500 0.0000
4 2020-09-11 13.1400 0.0000
5 2020-09-10 13.1400 0.0000
6 2020-09-09 13.1500 0.0000
7 2020-09-08 13.1600 0.0000
8 2020-09-07 13.1500 0.0000
9 2020-09-04 13.1600 0.0000
10 2020-09-03 13.1700 0.0000
11 2020-09-02 13.1600 0.0000
12 2020-09-01 13.1500 0.0000
13 2020-08-31 13.1300 0.0000
14 2020-08-28 13.1200 0.0000
15 2020-08-27 13.1100 0.0000
16 2020-08-26 13.1100 0.0000
17 2020-08-25 13.1100 0.0000
18 2020-08-24 13.1200 0.0000
19 2020-08-21 13.1000 0.0000
20 2020-08-14 13.0700 0.0000
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