摩根总收益债人民币累计(968000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 12.2300 0.0000
2 2019-06-04 12.2100 0.0000
3 2019-05-30 12.1800 0.0000
4 2019-05-29 12.1800 0.0000
5 2019-05-28 12.1600 0.0000
6 2019-05-27 12.1700 0.0000
7 2019-05-24 12.1600 0.0000
8 2019-05-23 12.1600 0.0000
9 2019-05-22 12.1400 0.0000
10 2019-05-21 12.1300 0.0000
11 2019-05-20 12.1400 0.0000
12 2019-05-15 12.1300 0.0000
13 2019-05-14 12.1400 0.0000
14 2019-05-10 12.1500 0.0000
15 2019-05-09 12.1400 0.0000
16 2019-05-08 12.1500 0.0000
17 2019-05-07 12.1600 0.0000
18 2019-05-06 12.1500 0.0000
19 2019-04-30 12.1500 0.0000
20 2019-04-03 12.1200 0.0000