摩根总收益债人民币累计(968000)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 12.5200 0.0000
2 2019-09-10 12.5400 0.0000
3 2019-09-09 12.5400 0.0000
4 2019-09-06 12.5400 0.0000
5 2019-09-05 12.5400 0.0000
6 2019-09-04 12.5500 0.0000
7 2019-09-03 12.5300 0.0000
8 2019-09-02 12.5300 0.0000
9 2019-08-30 12.5300 0.0000
10 2019-08-29 12.5300 0.0000
11 2019-08-28 12.5300 0.0000
12 2019-08-27 12.5200 0.0000
13 2019-08-26 12.5200 0.0000
14 2019-08-23 12.5200 0.0000
15 2019-08-22 12.5200 0.0000
16 2019-08-21 12.5100 0.0000
17 2019-08-20 12.5100 0.0000
18 2019-06-05 12.2300 0.0000
19 2019-06-04 12.2100 0.0000
20 2019-05-30 12.1800 0.0000