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摩根总收益债人民币现金(968001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 9.8500 0.0000
2 2021-01-14 9.8300 0.0000
3 2021-01-13 9.8200 0.0000
4 2021-01-12 9.8100 0.0000
5 2021-01-11 9.8300 0.0000
6 2021-01-08 9.8400 0.0000
7 2021-01-07 9.8600 0.0000
8 2021-01-06 9.8900 0.0000
9 2021-01-05 9.9000 0.0000
10 2021-01-04 9.9100 0.0000
11 2020-12-31 9.8700 0.0000
12 2020-12-30 9.9400 0.0000
13 2020-12-29 9.9300 0.0000
14 2020-12-28 9.9200 0.0000
15 2020-12-24 9.9100 0.0000
16 2020-12-23 9.9000 0.0000
17 2020-12-22 9.9000 0.0000
18 2020-12-21 9.9000 0.0000
19 2020-12-18 9.9000 0.0000
20 2020-12-17 9.9000 0.0000
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