摩根总收益债人民币现金(968001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-12 9.4800 0.0000
2 2018-07-11 9.4900 0.0000
3 2018-07-10 9.5000 0.0000
4 2018-07-09 9.5200 0.0000
5 2018-07-06 9.5200 0.0000
6 2018-07-05 9.5400 0.0000
7 2018-07-04 9.5500 0.0000
8 2018-07-03 9.5500 0.0000
9 2018-06-29 9.5500 0.0000
10 2018-06-28 9.6100 0.0000
11 2018-06-27 9.6200 0.0000
12 2018-06-26 9.6400 0.0000
13 2018-06-25 9.6400 0.0000
14 2018-06-22 9.6500 0.0000
15 2018-06-21 9.6500 0.0000
16 2018-06-20 9.6700 0.0000
17 2018-06-19 9.6700 0.0000
18 2018-06-15 9.6800 0.0000
19 2018-06-14 9.6900 0.0000
20 2018-06-13 9.6900 0.0000