摩根总收益债人民币现金(968001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-24 9.8600 0.0000
2 2018-04-23 9.8800 0.0000
3 2018-04-20 9.8900 0.0000
4 2018-04-19 9.9000 0.0000
5 2018-04-18 9.9100 0.0000
6 2018-04-17 9.9100 0.0000
7 2018-04-16 9.9200 0.0000
8 2018-04-13 9.9200 0.0000
9 2018-04-12 9.9200 0.0000
10 2018-04-11 9.9200 0.0000
11 2018-04-10 9.9100 0.0000
12 2018-04-09 9.9100 0.0000
13 2018-04-04 9.9000 0.0000
14 2018-04-03 9.9000 0.0000
15 2018-03-29 9.8900 0.0000
16 2018-03-28 9.9300 0.0000
17 2018-03-27 9.9400 0.0000
18 2018-03-26 9.9400 0.0000
19 2018-03-23 9.9300 0.0000
20 2018-03-22 9.9400 0.0000