摩根总收益债人民币现金(968001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 9.5200 0.0000
2 2018-10-16 9.5100 0.0000
3 2018-10-15 9.5200 0.0000
4 2018-10-12 9.5200 0.0000
5 2018-10-11 9.5100 0.0000
6 2018-10-10 9.5100 0.0000
7 2018-10-09 9.5000 0.0000
8 2018-10-08 9.4900 0.0000
9 2018-09-28 9.5500 0.0000
10 2018-09-27 9.5900 0.0000
11 2018-09-26 9.5800 0.0000
12 2018-09-21 9.5700 0.0000
13 2018-09-20 9.5500 0.0000
14 2018-09-19 9.5500 0.0000
15 2018-09-18 9.5500 0.0000
16 2018-09-17 9.5500 0.0000
17 2018-09-14 9.5500 0.0000
18 2018-09-13 9.5400 0.0000
19 2018-09-12 9.5300 0.0000
20 2018-09-11 9.5400 0.0000