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摩根总收益债美元累计(968003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 11.9300 0.0000
2 2020-07-31 11.9200 0.0000
3 2020-07-30 11.9200 0.0000
4 2020-07-29 11.9000 0.0000
5 2020-07-28 11.8800 0.0000
6 2020-07-27 11.8700 0.0000
7 2020-07-24 11.8700 0.0000
8 2020-07-23 11.8600 0.0000
9 2020-07-22 11.8500 0.0000
10 2020-07-21 11.8100 0.0000
11 2020-07-20 11.7800 0.0000
12 2020-07-17 11.7700 0.0000
13 2020-07-16 11.7600 0.0000
14 2020-07-15 11.7500 0.0000
15 2020-07-14 11.7400 0.0000
16 2020-07-13 11.7500 0.0000
17 2020-07-09 11.7500 0.0000
18 2020-07-08 11.7400 0.0000
19 2020-07-07 11.7400 0.0000
20 2020-06-29 11.6900 0.0000
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