摩根总收益债美元累计(968003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 11.5700 0.0000
2 2019-09-10 11.5900 0.0000
3 2019-09-09 11.6000 0.0000
4 2019-09-06 11.5900 0.0000
5 2019-09-05 11.6000 0.0000
6 2019-09-04 11.6000 0.0000
7 2019-09-03 11.5900 0.0000
8 2019-09-02 11.5900 0.0000
9 2019-08-30 11.5900 0.0000
10 2019-08-29 11.5900 0.0000
11 2019-08-28 11.6000 0.0000
12 2019-08-27 11.5900 0.0000
13 2019-08-26 11.5900 0.0000
14 2019-08-23 11.5800 0.0000
15 2019-08-22 11.5900 0.0000
16 2019-08-21 11.5800 0.0000
17 2019-08-20 11.5800 0.0000
18 2019-06-05 11.3100 0.0000
19 2019-06-04 11.3000 0.0000
20 2019-05-30 11.2700 0.0000