摩根总收益债美元现金(968004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-17 10.0700 0.0000
2 2017-11-16 10.0700 0.0000
3 2017-11-15 10.0700 0.0000
4 2017-11-14 10.0700 0.0000
5 2017-11-13 10.0800 0.0000
6 2017-11-10 10.0900 0.0000
7 2017-11-09 10.1000 0.0000
8 2017-11-08 10.1000 0.0000
9 2017-11-07 10.1000 0.0000
10 2017-11-06 10.1000 0.0000
11 2017-11-03 10.1000 0.0000
12 2017-11-02 10.1000 0.0000
13 2017-11-01 10.1000 0.0000
14 2017-10-31 10.1000 0.0000
15 2017-10-30 10.1300 0.0000
16 2017-10-27 10.1200 0.0000
17 2017-10-26 10.1300 0.0000
18 2017-10-25 10.1300 0.0000
19 2017-10-24 10.1300 0.0000
20 2017-10-23 10.1300 0.0000