摩根总收益债美元现金(968004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 10.0100 0.0000
2 2020-02-20 9.9900 0.0000
3 2020-02-19 10.0000 0.0000
4 2020-02-18 10.0000 0.0000
5 2020-02-12 9.9700 0.0000
6 2020-02-11 9.9700 0.0000
7 2020-02-10 9.9600 0.0000
8 2020-02-07 9.9500 0.0000
9 2020-02-06 9.9500 0.0000
10 2020-02-05 9.9400 0.0000
11 2020-02-04 9.9300 0.0000
12 2020-02-03 9.9300 0.0000
13 2020-01-23 9.9800 0.0000
14 2020-01-22 9.9800 0.0000
15 2020-01-21 9.9700 0.0000
16 2020-01-20 9.9700 0.0000
17 2020-01-17 9.9700 0.0000
18 2020-01-16 9.9600 0.0000
19 2020-01-15 9.9600 0.0000
20 2020-01-14 9.9600 0.0000