摩根总收益债美元现金(968004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 9.8200 0.0000
2 2019-06-04 9.8100 0.0000
3 2019-05-30 9.8200 0.0000
4 2019-05-29 9.8300 0.0000
5 2019-05-28 9.8100 0.0000
6 2019-05-27 9.8200 0.0000
7 2019-05-24 9.8100 0.0000
8 2019-05-23 9.8100 0.0000
9 2019-05-22 9.8000 0.0000
10 2019-05-21 9.7900 0.0000
11 2019-05-20 9.8000 0.0000
12 2019-05-15 9.7900 0.0000
13 2019-05-14 9.8000 0.0000
14 2019-05-10 9.8100 0.0000
15 2019-05-09 9.8000 0.0000
16 2019-05-08 9.8000 0.0000
17 2019-05-07 9.8100 0.0000
18 2019-05-06 9.8000 0.0000
19 2019-04-30 9.8000 0.0000
20 2019-04-03 9.8200 0.0000