摩根总收益债美元现金(968004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-12 9.4900 0.0000
2 2018-07-11 9.5100 0.0000
3 2018-07-10 9.5200 0.0000
4 2018-07-09 9.5300 0.0000
5 2018-07-06 9.5300 0.0000
6 2018-07-05 9.5500 0.0000
7 2018-07-04 9.5600 0.0000
8 2018-07-03 9.5700 0.0000
9 2018-06-29 9.5700 0.0000
10 2018-06-28 9.6200 0.0000
11 2018-06-27 9.6300 0.0000
12 2018-06-26 9.6500 0.0000
13 2018-06-25 9.6500 0.0000
14 2018-06-22 9.6600 0.0000
15 2018-06-21 9.6600 0.0000
16 2018-06-20 9.6800 0.0000
17 2018-06-19 9.6900 0.0000
18 2018-06-15 9.6900 0.0000
19 2018-06-14 9.7000 0.0000
20 2018-06-13 9.7000 0.0000