恒生中国企业指数(人民币)(968007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-14 1.5199 0.0000
2 2018-09-13 1.5117 0.0000
3 2018-09-12 1.4749 0.0000
4 2018-09-11 1.4888 0.0000
5 2018-09-10 1.5012 0.0000
6 2018-09-07 1.5164 0.0000
7 2018-09-06 1.5234 0.0000
8 2018-09-05 1.5303 0.0000
9 2018-09-04 1.5610 0.0000
10 2018-09-03 1.5540 0.0000
11 2018-08-31 1.5595 0.0000
12 2018-08-30 1.5737 0.0000
13 2018-08-29 1.5849 0.0000
14 2018-08-28 1.5877 0.0000
15 2018-08-27 1.5821 0.0000
16 2018-08-24 1.5477 0.0000
17 2018-08-23 1.5491 0.0000
18 2018-08-22 1.5532 0.0000
19 2018-08-21 1.5377 0.0000
20 2018-08-20 1.5225 0.0000