摩根太平洋美元累计(968011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 15.7500 0.0000
2 2019-09-10 15.6800 0.0000
3 2019-09-09 15.8000 0.0000
4 2019-09-06 15.7300 0.0000
5 2019-09-05 15.6000 0.0000
6 2019-09-04 15.4400 0.0000
7 2019-09-03 15.2800 0.0000
8 2019-09-02 15.3200 0.0000
9 2019-08-30 15.3700 0.0000
10 2019-08-29 15.1500 0.0000
11 2019-08-28 15.1300 0.0000
12 2019-08-27 15.1700 0.0000
13 2019-08-26 15.0900 0.0000
14 2019-08-23 15.3000 0.0000
15 2019-08-22 15.2400 0.0000
16 2019-08-21 15.3000 0.0000
17 2019-08-20 15.3600 0.0000
18 2019-06-05 14.9200 0.0000
19 2019-06-04 14.7100 0.0000
20 2019-05-30 14.7700 0.0000