摩根太平洋美元累计(968011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 16.0400 0.0000
2 2018-06-14 16.0200 0.0000
3 2018-06-13 16.2200 0.0000
4 2018-06-12 16.2500 0.0000
5 2018-06-11 16.2400 0.0000
6 2018-06-08 16.2300 0.0000
7 2018-06-07 16.3100 0.0000
8 2018-06-06 16.2400 0.0000
9 2018-06-05 16.1900 0.0000
10 2018-06-04 16.2000 0.0000
11 2018-06-01 16.0300 0.0000
12 2018-05-31 16.0700 0.0000
13 2018-05-30 15.8700 0.0000
14 2018-05-29 16.0200 0.0000
15 2018-05-28 16.0700 0.0000
16 2018-05-25 15.9900 0.0000
17 2018-05-24 16.0000 0.0000
18 2018-05-23 15.9500 0.0000
19 2018-05-21 15.9600 0.0000
20 2018-05-18 15.9200 0.0000