摩根太平洋美元累计(968011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-13 14.1800 0.0000
2 2018-12-12 14.0900 0.0000
3 2018-12-11 13.8400 0.0000
4 2018-12-10 13.8700 0.0000
5 2018-12-07 14.1900 0.0000
6 2018-12-06 14.1400 0.0000
7 2018-12-05 14.4400 0.0000
8 2018-12-04 14.6500 0.0000
9 2018-12-03 14.7700 0.0000
10 2018-11-30 14.4700 0.0000
11 2018-11-29 14.5100 0.0000
12 2018-11-28 14.3600 0.0000
13 2018-11-27 14.2400 0.0000
14 2018-11-26 14.1600 0.0000
15 2018-11-22 14.1400 0.0000
16 2018-11-21 14.0500 0.0000
17 2018-11-20 14.0300 0.0000
18 2018-11-19 14.2400 0.0000
19 2018-11-16 14.1600 0.0000
20 2018-11-15 14.2300 0.0000