摩根太平洋美元累计(968011)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 14.9200 0.0000
2 2019-06-04 14.7100 0.0000
3 2019-05-30 14.7700 0.0000
4 2019-05-29 14.8200 0.0000
5 2019-05-28 14.9400 0.0000
6 2019-05-27 14.8600 0.0000
7 2019-05-24 14.8200 0.0000
8 2019-05-23 14.7400 0.0000
9 2019-05-22 14.7900 0.0000
10 2019-05-21 14.7900 0.0000
11 2019-05-20 14.8900 0.0000
12 2019-05-15 14.9400 0.0000
13 2019-05-14 14.8200 0.0000
14 2019-05-10 15.1000 0.0000
15 2019-05-09 15.0300 0.0000
16 2019-05-08 15.2800 0.0000
17 2019-05-07 15.4200 0.0000
18 2019-05-06 15.5700 0.0000
19 2019-04-30 15.5700 0.0000
20 2019-04-03 15.4500 0.0000