施罗德亚洲高息股债(968013)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 107.6178 0.0000
2 2020-03-27 107.7999 0.0000
3 2020-03-26 107.2967 0.0000
4 2020-03-25 106.2241 0.0000
5 2020-03-24 103.2497 0.0000
6 2020-03-23 101.3816 0.0000
7 2020-03-20 104.9615 0.0000
8 2020-03-19 103.5855 0.0000
9 2020-03-18 107.1506 0.0000
10 2020-03-17 110.1864 0.0000
11 2020-03-16 111.3703 0.0000
12 2020-03-13 115.7949 0.0000
13 2020-03-12 117.8965 0.0000
14 2020-03-11 122.7334 0.0000
15 2020-03-10 123.6739 0.0000
16 2020-03-09 123.6538 0.0000
17 2020-03-06 126.9877 0.0000
18 2020-03-05 128.0371 0.0000
19 2020-03-04 127.0489 0.0000
20 2020-03-03 126.0811 0.0000