亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算(968014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-21 0.9777 0.0000
2 2020-01-20 0.9911 0.0000
3 2020-01-17 0.9934 0.0000
4 2020-01-16 0.9904 0.0000
5 2020-01-15 0.9887 0.0000
6 2020-01-14 0.9889 0.0000
7 2020-01-13 0.9857 0.0000
8 2020-01-10 0.9785 0.0000
9 2020-01-09 0.9746 0.0000
10 2020-01-08 0.9599 0.0000
11 2020-01-07 0.9653 0.0000
12 2019-12-27 0.9726 0.0000
13 2019-12-24 0.9653 0.0000
14 2019-12-23 0.9660 0.0000
15 2019-12-17 0.9664 0.0000
16 2019-12-16 0.9582 0.0000
17 2019-12-13 0.9560 0.0000
18 2019-12-12 0.9462 0.0000
19 2019-12-11 0.9391 0.0000
20 2019-12-10 0.9325 0.0000