亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派(968015)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-21 0.8610 0.0000
2 2020-01-20 0.8727 0.0000
3 2020-01-17 0.8747 0.0000
4 2020-01-16 0.8721 0.0000
5 2020-01-15 0.8706 0.0000
6 2020-01-14 0.8708 0.0000
7 2020-01-13 0.8680 0.0000
8 2020-01-10 0.8617 0.0000
9 2020-01-09 0.8582 0.0000
10 2020-01-08 0.8453 0.0000
11 2020-01-07 0.8500 0.0000
12 2020-01-06 0.8469 0.0000
13 2020-01-03 0.8544 0.0000
14 2020-01-02 0.8578 0.0000
15 2019-12-31 0.8657 0.0000
16 2019-12-27 0.8713 0.0000
17 2019-12-24 0.8648 0.0000
18 2019-12-23 0.8654 0.0000
19 2019-12-17 0.8658 0.0000
20 2019-12-16 0.8585 0.0000