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汇丰亚太股票BM2港元(968039)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.2612 0.0000
2 2023-02-09 7.3373 0.0000
3 2023-02-08 7.2837 0.0000
4 2023-02-06 7.2522 0.0000
5 2023-02-03 7.4507 0.0000
6 2023-02-02 7.4824 0.0000
7 2023-01-19 7.2919 0.0000
8 2023-01-12 7.2021 0.0000
9 2023-01-11 7.1838 0.0000
10 2023-01-10 7.1601 0.0000
11 2023-01-09 7.1654 0.0000
12 2023-01-06 6.9880 0.0000
13 2023-01-05 6.9786 0.0000
14 2023-01-04 6.9310 0.0000
15 2023-01-03 6.8135 0.0000
16 2022-12-30 6.7724 0.0000
17 2022-12-29 6.7740 0.0000
18 2022-12-28 6.7928 0.0000
19 2022-12-23 6.7677 0.0000
20 2022-12-22 6.8028 0.0000
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