摩根股息人民币对冲(每月派息)(968045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-01 7.1100 0.0000
2 2020-03-31 7.2300 0.0000
3 2020-03-30 7.1500 0.0000
4 2020-03-27 7.2500 0.0000
5 2020-03-26 7.4400 0.0000
6 2020-03-25 7.0700 0.0000
7 2020-03-24 6.9000 0.0000
8 2020-03-23 6.4200 0.0000
9 2020-03-20 6.7200 0.0000
10 2020-03-19 6.4900 0.0000
11 2020-03-18 6.8500 0.0000
12 2020-03-17 7.1800 0.0000
13 2020-03-16 7.1100 0.0000
14 2020-03-13 7.7500 0.0000
15 2020-03-12 7.5700 0.0000
16 2020-03-11 8.3600 0.0000
17 2020-03-10 8.4500 0.0000
18 2020-03-09 8.4000 0.0000
19 2020-03-06 8.8400 0.0000
20 2020-03-05 9.0500 0.0000