摩根股息人民币(每月派息)(968049)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 7.5800 0.0000
2 2020-04-01 7.5700 0.0000
3 2020-03-31 7.6700 0.0000
4 2020-03-30 7.6200 0.0000
5 2020-03-27 7.7100 0.0000
6 2020-03-27 7.7100 0.0000
7 2020-03-26 7.8900 0.0000
8 2020-03-25 7.5500 0.0000
9 2020-03-24 7.3300 0.0000
10 2020-03-23 6.8700 0.0000
11 2020-03-20 7.1900 0.0000
12 2020-03-19 6.9700 0.0000
13 2020-03-18 7.2700 0.0000
14 2020-03-17 7.5600 0.0000
15 2020-03-16 7.4600 0.0000
16 2020-03-13 8.1700 0.0000
17 2020-03-12 7.9900 0.0000
18 2020-03-11 8.7200 0.0000
19 2020-03-10 8.8200 0.0000
20 2020-03-09 8.7500 0.0000