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汇丰亚洲高入息债券BC美元(968079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 8.8548 0.0000
2 2023-02-09 8.8466 0.0000
3 2023-02-08 8.8493 0.0000
4 2023-02-06 8.8608 0.0000
5 2023-02-03 8.9070 0.0000
6 2023-02-02 8.8984 0.0000
7 2023-01-19 8.8477 0.0000
8 2023-01-12 8.7540 0.0000
9 2023-01-11 8.7285 0.0000
10 2023-01-10 8.7120 0.0000
11 2023-01-09 8.7283 0.0000
12 2023-01-06 8.6741 0.0000
13 2023-01-05 8.6311 0.0000
14 2023-01-04 8.5867 0.0000
15 2023-01-03 8.5319 0.0000
16 2022-12-30 8.4954 0.0000
17 2022-12-29 8.4885 0.0000
18 2022-12-28 8.4784 0.0000
19 2022-12-23 8.4947 0.0000
20 2022-12-22 8.5045 0.0000
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