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汇丰亚洲高入息债券BM2类人民币(968083)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.3460 0.0000
2 2023-02-09 7.3000 0.0000
3 2023-02-08 7.3158 0.0000
4 2023-02-07 7.3029 0.0000
5 2023-02-06 7.3350 0.0000
6 2023-02-03 7.3467 0.0000
7 2023-02-02 7.2833 0.0000
8 2023-01-19 7.3463 0.0000
9 2023-01-12 7.2227 0.0000
10 2023-01-11 7.2400 0.0000
11 2023-01-10 7.2412 0.0000
12 2023-01-09 7.2324 0.0000
13 2023-01-06 7.2640 0.0000
14 2023-01-05 7.2782 0.0000
15 2023-01-04 7.2539 0.0000
16 2023-01-03 7.2265 0.0000
17 2022-12-30 7.1928 0.0000
18 2022-12-29 7.3012 0.0000
19 2022-12-28 7.3087 0.0000
20 2022-12-23 7.3251 0.0000
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