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汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元(968098)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-29 10.6956 0.0000
2 2020-06-24 10.7186 0.0000
3 2020-06-23 10.7083 0.0000
4 2020-06-22 10.7040 0.0000
5 2020-06-19 10.6749 0.0000
6 2020-06-18 10.6547 0.0000
7 2020-06-17 10.6518 0.0000
8 2020-06-16 10.5624 0.0000
9 2020-06-15 10.4603 0.0000
10 2020-06-12 10.5636 0.0000
11 2020-06-11 10.5912 0.0000
12 2020-06-10 10.6130 0.0000
13 2020-06-09 10.5886 0.0000
14 2020-06-08 10.5781 0.0000
15 2020-06-05 10.4894 0.0000
16 2020-06-04 10.3836 0.0000
17 2020-06-03 10.4046 0.0000
18 2020-06-02 10.3336 0.0000
19 2020-06-01 10.2187 0.0000
20 2020-05-29 10.1996 0.0000
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