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汇丰亚洲债券BM2类-美元(968102)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.9701 0.0000
2 2023-02-09 8.0036 0.0000
3 2023-02-08 8.0056 0.0000
4 2023-02-06 8.0113 0.0000
5 2023-02-03 8.0614 0.0000
6 2023-02-02 8.0648 0.0000
7 2023-01-19 8.0536 0.0000
8 2023-01-12 7.9576 0.0000
9 2023-01-11 7.9306 0.0000
10 2023-01-10 7.9209 0.0000
11 2023-01-09 7.9289 0.0000
12 2023-01-06 7.8846 0.0000
13 2023-01-05 7.8565 0.0000
14 2023-01-04 7.8797 0.0000
15 2023-01-03 7.7940 0.0000
16 2022-12-30 7.7954 0.0000
17 2022-12-29 7.8316 0.0000
18 2022-12-28 7.8251 0.0000
19 2022-12-23 7.8546 0.0000
20 2022-12-22 7.8705 0.0000
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