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工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-15 1.3825 1.3825
2 2021-10-08 1.3812 1.3812
3 2021-09-30 1.3807 1.3807
4 2021-09-24 1.3817 1.3817
5 2021-09-17 1.3830 1.3830
6 2021-09-10 1.3847 1.3847
7 2021-09-03 1.3846 1.3846
8 2021-08-27 1.3842 1.3842
9 2021-08-20 1.3870 1.3870
10 2021-08-13 1.3859 1.3859
11 2021-08-06 1.3862 1.3862
12 2021-08-02 1.3850 1.3850
13 2021-08-02 1.3850 1.3850
14 2021-07-30 1.3840 1.3840
15 2021-07-30 1.3840 1.3840
16 2021-07-29 1.3840 1.3840
17 2021-07-29 1.3840 1.3840
18 2021-07-28 1.3830 1.3830
19 2021-07-28 1.3830 1.3830
20 2021-07-27 1.3830 1.3830
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