国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1749 |
1.3339 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1781 |
1.3371 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1771 |
1.3361 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1863 |
1.3453 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1659 |
1.3249 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1658 |
1.3248 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1857 |
1.3447 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1817 |
1.3407 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1899 |
1.3489 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.2189 |
1.3779 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.2190 |
1.3780 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2089 |
1.3679 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2007 |
1.3597 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1779 |
1.3369 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1828 |
1.3418 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1980 |
1.3570 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1895 |
1.3485 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1816 |
1.3406 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.2247 |
1.3837 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.2400 |
1.3990 |
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