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中邮纯债恒利A(002276)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2160 1.3270
2 2023-02-10 1.2160 1.3270
3 2023-02-03 1.2150 1.3260
4 2023-01-20 1.2150 1.3260
5 2023-01-13 1.1990 1.3100
6 2023-01-12 1.1970 1.3080
7 2023-01-11 1.1960 1.3070
8 2023-01-10 1.1970 1.3080
9 2023-01-09 1.2000 1.3110
10 2023-01-06 1.1990 1.3100
11 2023-01-05 1.1970 1.3080
12 2023-01-04 1.1920 1.3030
13 2023-01-03 1.1880 1.2990
14 2022-12-31 1.1880 1.2990
15 2022-12-30 1.1880 1.2990
16 2022-12-29 1.1830 1.2940
17 2022-12-28 1.1870 1.2980
18 2022-12-27 1.1870 1.2980
19 2022-12-26 1.1800 1.2910
20 2022-12-23 1.1770 1.2880
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