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兴业定期开放C(002507)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1260 1.3780
2 2023-02-03 1.1230 1.3750
3 2023-01-20 1.1210 1.3730
4 2023-01-13 1.1190 1.3710
5 2023-01-06 1.1200 1.3720
6 2022-12-31 1.1160 1.3680
7 2022-12-30 1.1160 1.3680
8 2022-12-23 1.1130 1.3650
9 2022-12-16 1.1120 1.3640
10 2022-12-09 1.1180 1.3700
11 2022-12-02 1.1240 1.3760
12 2022-11-25 1.1280 1.3800
13 2022-11-18 1.1240 1.3760
14 2022-11-11 1.1340 1.3860
15 2022-11-04 1.1360 1.3880
16 2022-10-28 1.1350 1.3870
17 2022-10-21 1.1360 1.3880
18 2022-10-14 1.1360 1.3880
19 2022-09-30 1.1330 1.3850
20 2022-09-23 1.1360 1.3880
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