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上投安鑫C(002845)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-26 1.0266 1.1713
2 2021-08-25 1.0267 1.1714
3 2021-08-24 1.0267 1.1714
4 2021-08-23 1.0267 1.1714
5 2021-08-20 1.0270 1.1717
6 2021-08-19 1.0268 1.1715
7 2021-08-18 1.0267 1.1714
8 2021-08-17 1.0267 1.1714
9 2021-08-16 1.0268 1.1715
10 2021-08-13 1.0268 1.1715
11 2021-08-12 1.0268 1.1715
12 2021-08-11 1.0269 1.1716
13 2021-08-10 1.0270 1.1717
14 2021-08-09 1.0270 1.1717
15 2021-08-06 1.0272 1.1719
16 2021-08-05 1.0271 1.1718
17 2021-08-04 1.0273 1.1720
18 2021-08-03 1.0273 1.1720
19 2021-08-02 1.0273 1.1720
20 2021-07-30 1.0272 1.1719
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