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中欧双利债券C(002962)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1875 1.2755
2 2023-02-10 1.1843 1.2723
3 2023-02-03 1.1866 1.2746
4 2023-01-20 1.1858 1.2738
5 2023-01-19 1.1831 1.2711
6 2023-01-13 1.1769 1.2649
7 2023-01-12 1.1734 1.2614
8 2023-01-11 1.1727 1.2607
9 2023-01-10 1.1729 1.2609
10 2023-01-09 1.1748 1.2628
11 2023-01-06 1.1720 1.2600
12 2023-01-05 1.1719 1.2599
13 2023-01-04 1.1662 1.2542
14 2023-01-03 1.1645 1.2525
15 2022-12-31 1.1616 1.2496
16 2022-12-30 1.1616 1.2496
17 2022-12-29 1.1598 1.2478
18 2022-12-28 1.1602 1.2482
19 2022-12-27 1.1613 1.2493
20 2022-12-26 1.1574 1.2454
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