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兴业裕恒债券(003671)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0604 1.1975
2 2023-02-10 1.0600 1.1971
3 2023-02-03 1.0568 1.1939
4 2023-01-13 1.0539 1.1910
5 2023-01-12 1.0547 1.1918
6 2023-01-11 1.0542 1.1913
7 2023-01-10 1.0543 1.1914
8 2023-01-09 1.0566 1.1937
9 2023-01-06 1.0570 1.1941
10 2023-01-05 1.0590 1.1961
11 2023-01-04 1.0587 1.1958
12 2023-01-03 1.0567 1.1938
13 2022-12-31 1.0553 1.1924
14 2022-12-30 1.0553 1.1924
15 2022-12-29 1.0545 1.1916
16 2022-12-28 1.0535 1.1906
17 2022-12-27 1.0535 1.1906
18 2022-12-26 1.0542 1.1913
19 2022-12-23 1.0539 1.1910
20 2022-12-22 1.0518 1.1889
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