首页 - 基金 - 嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 基金净值
嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0430 1.2082
2 2023-02-10 1.0426 1.2078
3 2023-02-03 1.0422 1.2074
4 2023-01-13 1.0406 1.2058
5 2023-01-12 1.0406 1.2058
6 2023-01-11 1.0403 1.2055
7 2023-01-10 1.0404 1.2056
8 2023-01-09 1.0412 1.2064
9 2023-01-06 1.0413 1.2065
10 2023-01-05 1.0418 1.2070
11 2023-01-04 1.0417 1.2069
12 2023-01-03 1.0409 1.2061
13 2022-12-31 1.0406 1.2058
14 2022-12-30 1.0405 1.2057
15 2022-12-29 1.0399 1.2051
16 2022-12-28 1.0389 1.2041
17 2022-12-27 1.0385 1.2037
18 2022-12-26 1.0387 1.2039
19 2022-12-23 1.0383 1.2035
20 2022-12-22 1.0371 1.2023
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