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嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5012 1.5512
2 2023-02-10 1.4847 1.5347
3 2023-02-03 1.4888 1.5388
4 2023-01-20 1.5160 1.5660
5 2023-01-13 1.4871 1.5371
6 2023-01-12 1.4605 1.5105
7 2023-01-11 1.4584 1.5084
8 2023-01-10 1.4649 1.5149
9 2023-01-09 1.4534 1.5034
10 2023-01-06 1.4367 1.4867
11 2023-01-05 1.4226 1.4726
12 2023-01-04 1.4030 1.4530
13 2023-01-03 1.3978 1.4478
14 2022-12-31 1.3878 1.4378
15 2022-12-30 1.3879 1.4379
16 2022-12-29 1.3783 1.4283
17 2022-12-28 1.3751 1.4251
18 2022-12-27 1.3841 1.4341
19 2022-12-26 1.3735 1.4235
20 2022-12-23 1.3570 1.4070
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