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华夏鼎兴债券A(004637)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0357 1.1728
2 2023-02-10 1.0350 1.1721
3 2023-02-03 1.0330 1.1701
4 2023-01-20 1.0306 1.1677
5 2023-01-19 1.0304 1.1675
6 2023-01-13 1.0305 1.1676
7 2023-01-12 1.0305 1.1676
8 2023-01-11 1.0302 1.1673
9 2023-01-10 1.0302 1.1673
10 2023-01-09 1.0307 1.1678
11 2023-01-06 1.0304 1.1675
12 2023-01-05 1.0304 1.1675
13 2023-01-04 1.0297 1.1668
14 2023-01-03 1.0286 1.1657
15 2022-12-31 1.0276 1.1647
16 2022-12-30 1.0275 1.1646
17 2022-12-29 1.0269 1.1640
18 2022-12-28 1.0261 1.1632
19 2022-12-27 1.0258 1.1629
20 2022-12-26 1.0255 1.1626
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