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宝盈融源可转债债券C(006148)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2308 1.2308
2 2023-02-10 1.2271 1.2271
3 2023-02-03 1.2310 1.2310
4 2023-01-20 1.2245 1.2245
5 2023-01-13 1.1829 1.1829
6 2023-01-12 1.1900 1.1900
7 2023-01-11 1.1830 1.1830
8 2023-01-10 1.1908 1.1908
9 2023-01-09 1.1982 1.1982
10 2023-01-06 1.2023 1.2023
11 2023-01-05 1.1838 1.1838
12 2023-01-04 1.1620 1.1620
13 2023-01-03 1.1614 1.1614
14 2022-12-31 1.1438 1.1438
15 2022-12-30 1.1439 1.1439
16 2022-12-29 1.1354 1.1354
17 2022-12-28 1.1381 1.1381
18 2022-12-27 1.1501 1.1501
19 2022-12-26 1.1203 1.1203
20 2022-12-23 1.0853 1.0853
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