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平安惠诚债券(006316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0637 1.2474
2 2023-02-10 1.0634 1.2471
3 2023-02-03 1.0630 1.2467
4 2023-01-20 1.0614 1.2451
5 2023-01-19 1.0613 1.2450
6 2023-01-13 1.0622 1.2459
7 2023-01-12 1.0627 1.2464
8 2023-01-11 1.0626 1.2463
9 2023-01-10 1.0620 1.2457
10 2023-01-09 1.0639 1.2476
11 2023-01-06 1.0643 1.2480
12 2023-01-05 1.0654 1.2491
13 2023-01-04 1.0661 1.2498
14 2023-01-03 1.0651 1.2488
15 2022-12-31 1.0643 1.2480
16 2022-12-30 1.0642 1.2479
17 2022-12-29 1.0638 1.2475
18 2022-12-28 1.0619 1.2456
19 2022-12-27 1.0615 1.2452
20 2022-12-26 1.0857 1.2464
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