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宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0905 1.0905
2 2023-02-10 1.0875 1.0875
3 2023-02-03 1.0945 1.0945
4 2023-01-13 1.0903 1.0903
5 2023-01-12 1.0838 1.0838
6 2023-01-11 1.0861 1.0861
7 2023-01-10 1.0905 1.0905
8 2023-01-09 1.0903 1.0903
9 2023-01-06 1.0888 1.0888
10 2023-01-05 1.0917 1.0917
11 2023-01-04 1.0813 1.0813
12 2023-01-03 1.0750 1.0750
13 2022-12-31 1.0756 1.0756
14 2022-12-30 1.0756 1.0756
15 2022-12-29 1.0744 1.0744
16 2022-12-28 1.0751 1.0751
17 2022-12-27 1.0760 1.0760
18 2022-12-26 1.0699 1.0699
19 2022-12-23 1.0683 1.0683
20 2022-12-22 1.0695 1.0695
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