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鹏扬添利增强债券C(006833)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0528 1.1628
2 2023-02-10 1.0500 1.1600
3 2023-02-03 1.0515 1.1615
4 2023-01-20 1.0511 1.1611
5 2023-01-13 1.0393 1.1493
6 2023-01-12 1.0365 1.1465
7 2023-01-11 1.0365 1.1465
8 2023-01-10 1.0375 1.1475
9 2023-01-09 1.0389 1.1489
10 2023-01-06 1.0374 1.1474
11 2023-01-05 1.0385 1.1485
12 2023-01-04 1.0331 1.1431
13 2023-01-03 1.0307 1.1407
14 2022-12-31 1.0273 1.1373
15 2022-12-30 1.0273 1.1373
16 2022-12-29 1.0262 1.1362
17 2022-12-28 1.0266 1.1366
18 2022-12-27 1.0275 1.1375
19 2022-12-26 1.1339 1.1339
20 2022-12-23 1.1309 1.1309
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