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银华安鑫短债债券A(006907)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0379 1.1129
2 2023-02-10 1.0376 1.1126
3 2023-02-03 1.0372 1.1122
4 2023-01-20 1.0362 1.1112
5 2023-01-19 1.0360 1.1110
6 2023-01-13 1.0357 1.1107
7 2023-01-12 1.0355 1.1105
8 2023-01-11 1.0354 1.1104
9 2023-01-10 1.0355 1.1105
10 2023-01-09 1.0357 1.1107
11 2023-01-06 1.0356 1.1106
12 2023-01-05 1.0358 1.1108
13 2023-01-04 1.0355 1.1105
14 2023-01-03 1.0351 1.1101
15 2022-12-31 1.0345 1.1095
16 2022-12-30 1.0344 1.1094
17 2022-12-29 1.0340 1.1090
18 2022-12-28 1.0336 1.1086
19 2022-12-27 1.0335 1.1085
20 2022-12-26 1.0333 1.1083
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