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农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-05 2.1374 2.4356
2 2021-02-26 2.1669 2.4651
3 2021-02-19 2.3496 2.6478
4 2021-02-10 2.4139 2.7121
5 2021-02-05 2.2608 2.5590
6 2021-01-29 2.2870 2.5852
7 2021-01-22 2.4626 2.7608
8 2021-01-15 2.3145 2.6127
9 2021-01-08 2.3794 2.6776
10 2020-12-31 2.2224 2.5206
11 2020-12-25 2.2071 2.5053
12 2020-12-18 2.0000 2.2982
13 2020-12-11 1.8619 2.1601
14 2020-12-04 1.8297 2.1279
15 2020-11-27 1.8275 2.1257
16 2020-11-20 1.8257 2.1239
17 2020-11-13 1.8389 2.1371
18 2020-11-06 1.8655 2.1637
19 2020-10-30 1.7944 2.0926
20 2020-10-23 1.7332 2.0314
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