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上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-15 1.5027 1.5027
2 2021-09-14 1.5179 1.5179
3 2021-09-13 1.5030 1.5030
4 2021-09-10 1.5011 1.5011
5 2021-09-09 1.4664 1.4664
6 2021-09-08 1.4846 1.4846
7 2021-09-07 1.4761 1.4761
8 2021-09-06 1.4539 1.4539
9 2021-09-03 1.4329 1.4329
10 2021-09-02 1.4154 1.4154
11 2021-09-01 1.4146 1.4146
12 2021-08-31 1.4030 1.4030
13 2021-08-30 1.3902 1.3902
14 2021-08-27 1.3716 1.3716
15 2021-08-26 1.3752 1.3752
16 2021-08-25 1.3799 1.3799
17 2021-08-24 1.3773 1.3773
18 2021-08-23 1.3610 1.3610
19 2021-08-20 1.3332 1.3332
20 2021-08-19 1.3410 1.3410
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