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国投瑞银顺悦债券(007445)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1024 1.1024
2 2023-02-10 1.1018 1.1018
3 2023-02-03 1.0998 1.0998
4 2023-01-20 1.0968 1.0968
5 2023-01-19 1.0966 1.0966
6 2023-01-13 1.0963 1.0963
7 2023-01-12 1.0964 1.0964
8 2023-01-11 1.0962 1.0962
9 2023-01-10 1.0966 1.0966
10 2023-01-09 1.0967 1.0967
11 2023-01-06 1.0963 1.0963
12 2023-01-05 1.0962 1.0962
13 2023-01-04 1.0959 1.0959
14 2023-01-03 1.0956 1.0956
15 2022-12-31 1.0950 1.0950
16 2022-12-30 1.0949 1.0949
17 2022-12-29 1.0946 1.0946
18 2022-12-28 1.0944 1.0944
19 2022-12-27 1.0943 1.0943
20 2022-12-26 1.0941 1.0941
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