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国投瑞银新能源混合C(007690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-23 3.9447 4.0147
2 2021-09-22 4.0039 4.0739
3 2021-09-17 4.0099 4.0799
4 2021-09-16 4.0051 4.0751
5 2021-09-15 4.2750 4.3450
6 2021-09-14 4.2000 4.2700
7 2021-09-13 4.1676 4.2376
8 2021-09-10 4.0995 4.1695
9 2021-09-09 3.9668 4.0368
10 2021-09-08 3.9704 4.0404
11 2021-09-07 3.9496 4.0196
12 2021-09-06 3.8451 3.9151
13 2021-09-03 3.8995 3.9695
14 2021-09-02 4.0143 4.0843
15 2021-09-01 3.9038 3.9738
16 2021-08-31 4.0213 4.0913
17 2021-08-30 3.9011 3.9711
18 2021-08-27 3.8075 3.8775
19 2021-08-26 3.7031 3.7731
20 2021-08-25 3.6860 3.7560
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