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国联安6个月定期开放债券C(007702)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0010 1.0152
2 2023-02-03 1.0008 1.0150
3 2023-01-20 1.0006 1.0148
4 2023-01-13 1.0003 1.0145
5 2023-01-06 1.0001 1.0143
6 2022-12-31 1.0000 1.0142
7 2022-12-30 1.0000 1.0142
8 2022-12-23 0.9999 1.0141
9 2022-12-16 0.9998 1.0140
10 2022-12-09 0.9997 1.0139
11 2022-12-02 0.9998 1.0140
12 2022-12-01 1.0000 1.0142
13 2022-11-30 1.0000 1.0142
14 2022-11-29 1.0000 1.0142
15 2022-11-28 1.0000 1.0142
16 2022-11-25 1.0000 1.0142
17 2020-03-05 1.0022 1.0142
18 2020-02-28 1.0120 1.0120
19 2020-02-21 1.0097 1.0097
20 2020-02-14 1.0084 1.0084
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