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中银招利债券A(007752)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0503 1.1553
2 2023-02-10 1.0482 1.1532
3 2023-02-03 1.0482 1.1532
4 2023-01-20 1.0476 1.1526
5 2023-01-19 1.0466 1.1516
6 2023-01-13 1.0442 1.1492
7 2023-01-12 1.0412 1.1462
8 2023-01-11 1.0422 1.1472
9 2023-01-10 1.0427 1.1477
10 2023-01-09 1.0441 1.1491
11 2023-01-06 1.0435 1.1485
12 2023-01-05 1.0443 1.1493
13 2023-01-04 1.0406 1.1456
14 2023-01-03 1.0378 1.1428
15 2022-12-31 1.0358 1.1408
16 2022-12-30 1.0358 1.1408
17 2022-12-29 1.0339 1.1389
18 2022-12-28 1.0335 1.1385
19 2022-12-27 1.0339 1.1389
20 2022-12-26 1.0327 1.1377
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