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财通久利三个月定期开放债券(007756)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0604 1.0974
2 2023-02-03 1.0602 1.0972
3 2023-01-20 1.0588 1.0958
4 2023-01-13 1.0592 1.0962
5 2023-01-06 1.0593 1.0963
6 2022-12-31 1.0599 1.0969
7 2022-12-30 1.0598 1.0968
8 2022-12-23 1.0584 1.0954
9 2022-12-16 1.0561 1.0931
10 2022-12-09 1.0560 1.0930
11 2022-12-02 1.0570 1.0940
12 2022-11-25 1.0583 1.0953
13 2022-11-18 1.0567 1.0937
14 2022-11-11 1.0602 1.0972
15 2022-11-04 1.0629 1.0999
16 2022-10-28 1.0633 1.1003
17 2022-10-21 1.0628 1.0998
18 2022-10-20 1.0628 1.0998
19 2022-10-19 1.0628 1.0998
20 2022-10-18 1.0625 1.0995
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