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万家家享中短债债券C(007926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0369 1.1763
2 2023-02-10 1.0366 1.1760
3 2023-02-03 1.0354 1.1748
4 2023-01-13 1.0331 1.1725
5 2023-01-12 1.0330 1.1724
6 2023-01-11 1.0329 1.1723
7 2023-01-10 1.0329 1.1723
8 2023-01-09 1.0330 1.1724
9 2023-01-06 1.0328 1.1722
10 2023-01-05 1.0329 1.1723
11 2023-01-04 1.0328 1.1722
12 2023-01-03 1.0321 1.1715
13 2022-12-31 1.0315 1.1709
14 2022-12-30 1.0315 1.1709
15 2022-12-29 1.0312 1.1706
16 2022-12-28 1.0310 1.1704
17 2022-12-27 1.0308 1.1702
18 2022-12-26 1.0309 1.1703
19 2022-12-23 1.0304 1.1698
20 2022-12-22 1.0301 1.1695
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