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融通通恒63个月定开债券C(007989)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-10 1.0154 0.0000
2 2021-08-06 1.0150 0.0000
3 2021-08-05 1.0149 0.0000
4 2021-08-04 1.0148 0.0000
5 2021-08-03 1.0147 0.0000
6 2021-08-02 1.0146 0.0000
7 2021-07-30 1.0143 0.0000
8 2021-07-29 1.0142 0.0000
9 2021-07-28 1.0141 0.0000
10 2021-07-26 1.0139 0.0000
11 2021-07-23 1.0136 0.0000
12 2021-07-21 1.0134 0.0000
13 2021-07-20 1.0132 0.0000
14 2021-07-19 1.0131 0.0000
15 2021-07-16 1.0128 0.0000
16 2021-07-15 1.0127 0.0000
17 2021-07-14 1.0126 0.0000
18 2021-07-13 1.0125 0.0000
19 2021-07-08 1.0120 0.0000
20 2021-07-07 1.0119 0.0000
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