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蜂巢恒利债券C(008036)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0535 1.0535
2 2023-02-10 1.0520 1.0520
3 2023-02-03 1.0529 1.0529
4 2023-01-13 1.0483 1.0483
5 2023-01-12 1.0479 1.0479
6 2023-01-11 1.0480 1.0480
7 2023-01-10 1.0491 1.0491
8 2023-01-09 1.0504 1.0504
9 2023-01-06 1.0498 1.0498
10 2023-01-05 1.0487 1.0487
11 2023-01-04 1.0456 1.0456
12 2023-01-03 1.0450 1.0450
13 2022-12-31 1.0427 1.0427
14 2022-12-30 1.0426 1.0426
15 2022-12-29 1.0422 1.0422
16 2022-12-28 1.0417 1.0417
17 2022-12-27 1.0425 1.0425
18 2022-12-26 1.0404 1.0404
19 2022-12-23 1.0385 1.0385
20 2022-12-22 1.0379 1.0379
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