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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1740 0.1740
2 2023-02-09 0.1754 0.1754
3 2023-02-02 0.1792 0.1792
4 2023-01-19 0.1739 0.1739
5 2023-01-12 0.1751 0.1751
6 2023-01-11 0.1739 0.1739
7 2023-01-10 0.1727 0.1727
8 2023-01-09 0.1725 0.1725
9 2023-01-06 0.1667 0.1667
10 2023-01-05 0.1647 0.1647
11 2023-01-04 0.1655 0.1655
12 2023-01-03 0.1639 0.1639
13 2022-12-31 0.1628 0.1628
14 2022-12-30 0.1629 0.1629
15 2022-12-29 0.1627 0.1627
16 2022-12-28 0.1617 0.1617
17 2022-12-23 0.1621 0.1621
18 2022-12-22 0.1624 0.1624
19 2022-12-21 0.1632 0.1632
20 2022-12-20 0.1627 0.1627
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