序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1740 | 0.1740 |
2 | 2023-02-09 | 0.1754 | 0.1754 |
3 | 2023-02-02 | 0.1792 | 0.1792 |
4 | 2023-01-19 | 0.1739 | 0.1739 |
5 | 2023-01-12 | 0.1751 | 0.1751 |
6 | 2023-01-11 | 0.1739 | 0.1739 |
7 | 2023-01-10 | 0.1727 | 0.1727 |
8 | 2023-01-09 | 0.1725 | 0.1725 |
9 | 2023-01-06 | 0.1667 | 0.1667 |
10 | 2023-01-05 | 0.1647 | 0.1647 |
11 | 2023-01-04 | 0.1655 | 0.1655 |
12 | 2023-01-03 | 0.1639 | 0.1639 |
13 | 2022-12-31 | 0.1628 | 0.1628 |
14 | 2022-12-30 | 0.1629 | 0.1629 |
15 | 2022-12-29 | 0.1627 | 0.1627 |
16 | 2022-12-28 | 0.1617 | 0.1617 |
17 | 2022-12-23 | 0.1621 | 0.1621 |
18 | 2022-12-22 | 0.1624 | 0.1624 |
19 | 2022-12-21 | 0.1632 | 0.1632 |
20 | 2022-12-20 | 0.1627 | 0.1627 |