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中银证券中证500ETF联接A(008258)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-30 1.3867 1.3867
2 2021-11-29 1.3811 1.3811
3 2021-11-26 1.3807 1.3807
4 2021-11-25 1.3829 1.3829
5 2021-11-24 1.3868 1.3868
6 2021-11-23 1.3879 1.3879
7 2021-11-22 1.3865 1.3865
8 2021-11-19 1.3711 1.3711
9 2021-11-18 1.3561 1.3561
10 2021-11-17 1.3596 1.3596
11 2021-11-16 1.3491 1.3491
12 2021-11-15 1.3584 1.3584
13 2021-11-12 1.3689 1.3689
14 2021-11-11 1.3624 1.3624
15 2021-11-10 1.3523 1.3523
16 2021-11-05 1.3397 1.3397
17 2021-11-04 1.3545 1.3545
18 2021-11-03 1.3447 1.3447
19 2021-11-02 1.3389 1.3389
20 2021-11-01 1.3524 1.3524
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