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富国中债1-5年国开行债券指数C(008351)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-31 1.0230 1.0230
2 2021-08-30 1.0173 1.0173
3 2021-08-27 1.0171 1.0171
4 2021-08-26 1.0173 1.0173
5 2021-08-25 1.0178 1.0178
6 2021-08-24 1.0176 1.0176
7 2021-08-23 1.0177 1.0177
8 2021-08-20 1.0178 1.0178
9 2021-08-19 1.0179 1.0179
10 2021-08-18 1.0177 1.0177
11 2021-08-17 1.0175 1.0175
12 2021-08-16 1.0175 1.0175
13 2021-08-13 1.0176 1.0176
14 2021-08-12 1.0178 1.0178
15 2021-08-11 1.0173 1.0173
16 2021-08-10 1.0173 1.0173
17 2021-08-09 1.0174 1.0174
18 2021-08-06 1.0182 1.0182
19 2021-08-05 1.0182 1.0182
20 2021-08-04 1.0178 1.0178
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