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国泰信用互利债券C(008504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0001 1.2200
2 2023-02-10 0.9995 1.2194
3 2023-02-03 1.0001 1.2200
4 2023-01-20 1.0005 1.2204
5 2023-01-19 0.9983 1.2182
6 2023-01-13 0.9940 1.2139
7 2023-01-12 0.9943 1.2142
8 2023-01-11 0.9938 1.2137
9 2023-01-10 0.9943 1.2142
10 2023-01-09 0.9953 1.2152
11 2023-01-06 0.9953 1.2152
12 2023-01-05 0.9926 1.2125
13 2023-01-04 0.9894 1.2093
14 2023-01-03 0.9885 1.2084
15 2022-12-31 0.9866 1.2065
16 2022-12-30 0.9866 1.2065
17 2022-12-29 0.9852 1.2051
18 2022-12-28 0.9860 1.2059
19 2022-12-27 0.9861 1.2060
20 2022-12-26 0.9826 1.2025
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