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浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0234 1.0734
2 2023-02-10 1.0229 1.0729
3 2023-02-03 1.0216 1.0716
4 2023-01-20 1.0194 1.0694
5 2023-01-19 1.0193 1.0693
6 2023-01-13 1.0198 1.0698
7 2023-01-12 1.0198 1.0698
8 2023-01-11 1.0196 1.0696
9 2023-01-10 1.0196 1.0696
10 2023-01-09 1.0209 1.0709
11 2023-01-06 1.0209 1.0709
12 2023-01-05 1.0213 1.0713
13 2023-01-04 1.0209 1.0709
14 2023-01-03 1.0200 1.0700
15 2022-12-31 1.0193 1.0693
16 2022-12-30 1.0191 1.0691
17 2022-12-29 1.0187 1.0687
18 2022-12-28 1.0179 1.0679
19 2022-12-27 1.0177 1.0677
20 2022-12-26 1.0180 1.0680
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