序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.2097 | 0.2097 |
2 | 2023-02-09 | 0.2141 | 0.2141 |
3 | 2023-02-02 | 0.2199 | 0.2199 |
4 | 2023-01-19 | 0.2163 | 0.2163 |
5 | 2023-01-12 | 0.2142 | 0.2142 |
6 | 2023-01-11 | 0.2144 | 0.2144 |
7 | 2023-01-10 | 0.2149 | 0.2149 |
8 | 2023-01-09 | 0.2141 | 0.2141 |
9 | 2023-01-06 | 0.2095 | 0.2095 |
10 | 2023-01-05 | 0.2076 | 0.2076 |
11 | 2023-01-04 | 0.2037 | 0.2037 |
12 | 2023-01-03 | 0.1980 | 0.1980 |
13 | 2022-12-30 | 0.1919 | 0.1919 |
14 | 2022-12-29 | 0.1925 | 0.1925 |
15 | 2022-12-28 | 0.1923 | 0.1923 |
16 | 2022-12-27 | 0.1909 | 0.1909 |
17 | 2022-12-26 | 0.1895 | 0.1895 |
18 | 2022-12-23 | 0.1892 | 0.1892 |
19 | 2022-12-22 | 0.1913 | 0.1913 |
20 | 2022-12-21 | 0.1899 | 0.1899 |