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国泰浩益混合C(009692)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1099 1.1099
2 2023-02-10 1.1085 1.1085
3 2023-02-03 1.1095 1.1095
4 2023-01-20 1.1091 1.1091
5 2023-01-19 1.1071 1.1071
6 2023-01-13 1.1032 1.1032
7 2023-01-12 1.1009 1.1009
8 2023-01-11 1.1018 1.1018
9 2023-01-10 1.1027 1.1027
10 2023-01-09 1.1020 1.1020
11 2023-01-06 1.0998 1.0998
12 2023-01-05 1.0988 1.0988
13 2023-01-04 1.0966 1.0966
14 2023-01-03 1.0966 1.0966
15 2022-12-31 1.0924 1.0924
16 2022-12-30 1.0923 1.0923
17 2022-12-29 1.0918 1.0918
18 2022-12-28 1.0911 1.0911
19 2022-12-27 1.0911 1.0911
20 2022-12-26 1.0890 1.0890
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