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中银证券安泰债券A(009728)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0127 1.0127
2 2023-02-10 1.0096 1.0096
3 2023-02-03 1.0115 1.0115
4 2023-01-20 1.0102 1.0102
5 2023-01-13 1.0037 1.0037
6 2023-01-12 1.0018 1.0018
7 2023-01-11 1.0036 1.0036
8 2023-01-10 1.0058 1.0058
9 2023-01-09 1.0050 1.0050
10 2023-01-06 1.0026 1.0026
11 2023-01-05 1.0015 1.0015
12 2023-01-04 0.9959 0.9959
13 2023-01-03 0.9944 0.9944
14 2022-12-31 0.9936 0.9936
15 2022-12-30 0.9936 0.9936
16 2022-12-29 0.9920 0.9920
17 2022-12-28 0.9918 0.9918
18 2022-12-27 0.9935 0.9935
19 2022-12-26 0.9893 0.9893
20 2022-12-23 0.9850 0.9850
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